Momentum Trading Signale

Die Momentum-Kennzahl vergleicht, wo der aktuelle Preis in Relation zu dem, wo der Preis war in der Vergangenheit. Wie weit in der Vergangenheit der Vergleich gemacht wird, ist bis zu den technischen Analyse-Händler. Die Berechnung von Momentum ist ganz einfach (n ist die Anzahl der Perioden, die der technische Händler auswählt): Der aktuelle Kurs abzüglich des Preises n-Perioden vor Wenn der aktuelle Kurs höher ist als der Preis in der Vergangenheit, dann ist der Momentum-Indikator positiv. Im Gegensatz dazu ist der Momentum-Indikator negativ, wenn der aktuelle Preis niedriger ist als der Preis in der Vergangenheit. Ein Beispiel für den Momentum-Indikator ist unten im Diagramm der E-Mini Nasdaq 100 Future dargestellt: Potenzielle Kauf - oder Shortsell-Einträge sind oben in der Tabelle dargestellt. Impuls-Kaufsignal Wenn die Momentum-Anzeige über der Nulllinie kreuzt. Die Überquerung der Nulllinie impliziert, dass der Kurs des Aktien-, Zukunfts - oder Währungspaars umkehrt, entweder durch Talsohle oder durch Ausbrechen über den letzten Höchstständen, was typischerweise als bullisches Signal angesehen wird. Momentum Potential Sell Signal Momentum Indikator kreuzt unter der Nulllinie. Ein Kreuz der Nulllinie kann im Allgemeinen zwei Dinge bedeuten: die Zukunft, das Währungspaar oder der Aktienkurs hat aufgeholt und ist rückgängig gemacht worden oder der Preis ist unter den letzten Tiefständen gebrochen, so oder so, diese Ereignisse werden oft von Händlern als bärische Signale interpretiert . Impuls-Potentialausgangssignale Im allgemeinen sind die potenziellen Kauf - und Verkaufssignale, die oben diskutiert wurden, schlechte Ausgänge, entweder der Verkauf aus einer langen Position oder der Kauf, um eine Short-Position abzudecken. Wenn der Momentum-Indikator wieder in die Nulllinie zurückkehrt, haben die meisten oder alle Gewinne vermutlich erodiert oder schlimmer noch, dass der Gewerbetreibende eine Gewinnposition in eine verlorene Position verwandelt hat. Wenn der Momentum den Kurs umkehrt und zurück zur Nulllinie geht, bedeutet dies, dass Gewinne erodiert wurden. Wie viel von einem Retracement zurück in Richtung der Nulllinie vor einem Ausgang ausgelöst wird, ist bis zu dem Händler. Eine andere mögliche Alternative ist, eine Trendlinie zu zeichnen, wenn die Trendlinie gebrochen ist, die als Ausgangssignal fungieren könnte. Wie die meisten technischen Analyse-Indikatoren, ist ihre Interpretation Teil Wissenschaft, Teil Kunstform. Potentielle Kauf - und Verkaufssignale sind nicht nur der Momentum-Indikator. Die nächste Seite diskutiert mit Momentum, um Divergenzen zu erkennen, ein wichtiges Handelskonzept. Die oben stehenden Informationen dienen lediglich Informationszwecken und dienen nur zu Informationszwecken und stellen weder eine Handelsberatung noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien-, Options-, Zukunfts-, Rohstoff - oder Devisenprodukten dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Handel ist von Natur aus riskant. OnlineTradingConcepts haftet nicht für besondere oder Folgeschäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung, den auf dieser Website bereitgestellten Materialien und Informationen entstehen. Siehe vollständigen Disclaimer. Einführung in Momentum Trading Im Impulshandel. Trader konzentrieren sich auf Aktien, die sich signifikant in einer Richtung auf hohem Volumen bewegen. Momentum-Händler können ihre Positionen für einige Minuten, ein paar Stunden oder sogar die gesamte Länge des Handelstages halten, je nachdem, wie schnell sich der Bestand bewegt und wann er die Richtung ändert. Hier betrachten Sie Momentum Trading und untersuchen einen typischen Tag im Leben dieser Art von aktiven Trader. Überprüfung verschiedener Arten von Traders Bevor wir auf Impulshandel konzentrieren, können wir alle wichtigen Stile des Aktienhandels untersuchen: Scalping Der Scalper ist ein Individuum, das Dutzende oder Hunderte von Trades pro Tag macht und versucht, einen kleinen Gewinn aus jedem Handel zu scalpieren Bid-ask verbreiten. Momentum Trading Momentum Trader suchen nach Aktien, die sich deutlich in eine Richtung auf hoher Höhe bewegen und versuchen, an Bord zu springen, um den Schwungzug zu einem gewünschten Gewinn zu fahren. Zum Beispiel stieg Netflix (Nasdaq: NFLX) über von 260 auf 330 von Januar bis Oktober im Jahr 2013, was weit über seiner Bewertung lag. Seine PE-Verhältnis lag über 400, während seine Konkurrenten unter 20 waren. Der Preis stieg so hoch in erster Linie, weil viele Impuls-Händler versuchen, von dem Aufwärtstrend profitieren. Die den Preis noch höher fuhren. Auch Reed Hasting, CEO von Netflix, gab zu, dass Netflix eine Momentum-Aktie während einer Telefonkonferenz im Oktober 2013 ist. Technische Trading - Technische Trader sind von Charts und Graphen besessen, beobachten Zeilen auf Lager oder Index-Graphen für Anzeichen von Konvergenz oder Divergenz Angabe von Kauf - oder Verkaufssignalen. Fundamental Trading Fundamentalists Handelsgesellschaften basierend auf Fundamentalanalyse. Die Unternehmensereignisse wie tatsächliche oder erwartete Ertragsberichte, Aktiensplits untersucht. Reorganisationen oder Akquisitionen. Swing Trading Swing Trader sind wirklich grundlegende Händler, die ihre Positionen länger halten als ein einzelner Tag. Die meisten Fundamentalisten sind tatsächlich Swing-Trader, da Änderungen in Unternehmensgrundlagen in der Regel mehrere Tage oder sogar Wochen, um eine Preisbewegung ausreichend genug für den Händler, um einen angemessenen Gewinn zu verlangen. Anfänger-Händler könnten mit jeder dieser Techniken experimentieren, aber sie sollten letztlich auf einer einzigen Nische, die ihr investieren Wissen und Erfahrung mit einem Stil, auf die sie fühlen können sie weitere Forschung, Bildung und Praxis widmen zu begleichen. Lets beginnen unsere Erforschung der Impuls Handel. Ein Tag im Leben des Momentum Traders Ein guter Weg, um den Momentum-Handel zu veranschaulichen ist, einen typischen Tag eines Momentum-Traders zu betrachten: Er steht eine Stunde vor dem Markt auf, schaltet seinen Computer ein, geht online und loggt sich sofort ein Der beliebten Trader Chatrooms oder Message Boards. Beim Betrachten dieser Boards, konzentriert sich unser Held auf Aktien, die eine erhebliche Menge an Buzz erzeugen. Er betrachtet Aktien, die im Fokus der Handelsalben sind, die auf Erträgen oder Analystenempfehlungen basieren. Das sind Aktien, die angeblich im Spiel sind. Und sie werden voraussichtlich die bedeutendsten Kursbewegungen auf hohem Volumen für diesen Handelstag bereitstellen. Beim Surfen im Internet, wird er auch auf CNBC und hören auf Erwähnungen von Unternehmen, die Nachrichten oder positioniert, um signifikante Bewegung unterziehen. Er sieht die morgendlichen Aktienoptions-Seiten, um Aktien mit signifikanten Volumensteigerungen bei Anrufen zu finden. Eine Erhöhung der Anrufe bedeutet, dass eine Preiserhöhung oder - abnahme über oder unter der Optionsprämie erwartet wird. Sobald der Markt eröffnet, beobachtet er seine erste Liste der Aktien in Bezug auf den Rest des Marktes: Sind seine Aktien steigen, wenn der Markt sinkt Sind sie deutlich steigenden Preis in Bezug auf den Rest des Marktes Sind sie verhalten konsequent mit Seine Erwartungen auf der Grundlage seiner Pre-Markteinschätzung Er wird dann verengen seine Watch-Liste nur die stärksten Aktien gehören: diejenigen, die sich schneller auf höherem Volumen als der Rest des Marktes, Aktienhandel im Widerspruch zum Markt und Aktien mit Bewegungen deutlich angetrieben durch externe Faktoren. Analysieren der Charts Als nächstes analysiert ein Momentum-Trader die Liste der Aktien, die er ausgewählt hat, um sich darauf zu konzentrieren, indem er seine Charts analysiert. Der primäre technische Indikator von Interesse ist der Impulsindikator - die akkumulierte Nettoveränderung eines Aktien-Schlusskurses über eine Reihe definierter Zeiträume. Die Impulslinie ist als Tandemlinie zum Preisschema aufgetragen und zeigt eine Nullachse mit positiven Werten für eine anhaltende Aufwärtsbewegung und negative Werte, die eine möglicherweise anhaltende Abwärtsbewegung anzeigen. Dieser Aufwärts - oder Abwärtsimpulsindikator schildert oft sofort einen Ausbruch für die Aktie, was bedeutet, daß sogar eine Periode oder zwei anhaltender Impulse diesen Bestand in Richtung des Ausbrechens treiben wird. Während er das Momentum-Diagramm beobachtet, hat er seinen Level 2-Bildschirm auf der Suche nach Beweisen für einen Push, bei dem die Gebote beginnen, sich aufzurichten (angezeigt durch die Anwesenheit von Market-Maker-Limit-Aufträgen) und Angebote beginnen zu verschwinden. Wenn der Trader glaubt, dass er einen Ausbruch identifiziert hat, muss er nicht unbedingt sofort in den Bestand springen. Er ist nicht allgemein besorgt über das Fehlen der ersten ein oder zwei Breakout-Zecken. Aber er hat seine Hand auf den Kauf Trigger (oder zu verkaufen Trigger im Falle eines Leerverkaufs, aber ein Leerverkauf muss auf einem uptick erfolgen) für eine der nächsten Impulsperioden. Und er ist im Allgemeinen nicht über das Schlagen des Angebots entweder auch betroffen, da er eine einfachere Zeit erhält, die am Marktpreis erhält. Dann stellt er eine Marktordnung. Momentum Trader: In Position Sobald er in seine Position eingetreten ist, beginnt die White-Knuck-Fahrt und Nagelbeissen. Wird die Aktie weiterhin stark in Richtung seiner Impulslinie zu bewegen oder wird es sofort ändern Kurs, was beweist, das Momentum Chart falsch und vielleicht auf eine Falle durch den Marktmacher Oder wird der Ausbruch verbrennen schnell und bietet einige begrenzte Oberseite, aber nicht Genug Gewinn, um den Handel lohnend zu machen Ob der Impuls fast sofort bricht oder weiter baut, der Trader bleibt auf seinem Bildschirm geklebt. Er sucht nach einem Sättigungspunkt, bei dem Aufträge anfangen, auf dem Angebot aufzubauen und auf dem Level 2-Bildschirm ein paar Stufen auf dem Marktpreis zu verlangsamen oder zu verkleinern. Der Sättigungspunkt bedeutet nicht ein unmittelbares Ende des Impulses, aber es kann signalisieren, dass die Oberseite nahe ist. So verkauft der Händler seine Position (oder deckt seine Position im Falle eines Leerverkaufs) ab und nimmt seine Gewinne, um ihn für den Tag zu verpacken oder zum nächsten Vorrat auf seiner Liste zu gehen. Beachten Sie, dass bei einem Fehlschlag, bei dem ein Lager sofort die Richtung wechselt und sich gegen die Händlerwünsche bewegt, eine besondere Strategie gilt. Weit davon entfernt zu hoffen, für noch eine weitere Umkehr, um die Aktie seinen Weg gehen, schneidet dieser scharfsinnige Händler sofort seine Verluste und verkauft (oder deckt) seine Position. Es ist oft eine viel bessere Strategie, einen kleinen Verlust früh nach einem schlechten Handel zu nehmen, als später auf eine Umkehrung zu hoffen. Die Chancen in der Regel sicherzustellen, dass ein kleiner Verlust wird viel größer desto länger der Trader wartet mit gekreuzten Fingern. Und hier, wo die Psychologie regiert das Quartier. Der schlaue Händler erkennt, dass es schlechte Trades, die zu Verlusten führen wird. Annehmen, dass fundamentale Tatsache des Handelslebens hilft uns, unser Geld zu verwalten, so dass Geschäfte, die schwimmen gehen, diese Verluste überwiegen werden. Pitfalls of Momentum Trading Wie alle Investments - und insbesondere der aktive Handel - ist der Impulshandel nicht ohne Risiko. Die Fallstricke des Impulshandels umfassen: Springen in eine Position zu früh, bevor eine Impulsbewegung bestätigt wird. Schließen der Position zu spät, nachdem die Sättigung erreicht ist. Das Fehlen, Augen auf dem Schirm zu halten, fehlende ändernde Tendenzen, Umkehrungen oder Zeichen der Nachrichten, die den Markt überraschend nehmen. Halten Sie eine Position über Nacht offen. Bestände sind besonders anfällig für externe Faktoren, die nach dem Ende dieses Handelstages auftreten - diese Faktoren könnten am nächsten Tag radikal unterschiedliche Preise und Muster verursachen. Failing, um schnell zu handeln, um eine schlechte Position zu schließen, wodurch die Dynamik trainieren die falsche Weg die Spuren. Die Bottom Line Wegen dieser Fallstricke, Impuls Handel ist geprägt von Gefahr, die leicht zerstören können sogar die diszipliniertesten und kenntnisreichsten Trader. Allerdings bietet dieser Stil auch das größte Potenzial für signifikante Gewinne, da selten ein Faktor innerhalb oder außerhalb des Marktes eine Aktie so stark wie Impuls fährt. Mit einem angemessenen Verständnis der Technik, ausreichende Kenntnis der Risiken und eine Bereitschaft, einen gelegentlichen Verlust zu nehmen, bietet der Impulshandel eine ansprechende Wahl für den aufstrebenden Trader, der am Rande lebt.