Optionen Handel Return On Investment

Realitäten der Vollzeit-Option Trading Zu viele übertriebene Neulinge dienen als Kanonenfutter für die erfahrenen, Patienten Händler. Aber wenn Sie in dieser Branche vorbereitet und mit vernünftigen Erwartungen, können Sie in der Lage, ein angenehmes Leben zu machen. Wie viel kann ich erwarten, um Trading-Optionen zu erwerben Was ist eine vernünftige Rendite auf meine Option Investition Wie lange wird es dauern, bevor ich ein profitables Option Trader werden können Diese sind häufig gestellte Fragen. Die meisten neuen Option Trader machen die falsche Annahme, dass sie erfolgreich sein werden, und die einzige Frage ist, wie viel sollten sie verdienen verdienen. Ein Leser hat mich einmal gefragt, ob er erwarten könne, ein ausreichendes Leben zu erhalten und sich im Ruhestand zu unterstützen, wenn Handelswahlen. Wie viel Geld hatte er zu investieren 5.000 Der Unglückliche dachte, dass er zwischen 60 und 100 pro monthmdashevery monthmdashwith keine Verluste verdienen konnte, die sein Konto auslöschen würden. Und das geht davon aus, dass er 3.000 bis 5.000 pro Monat als ldquoliving. rdquo betrachten würde. Offensichtlich ist ein solcher Traum genau das: Ein unerreichbares Ziel. Allerdings ist es eine legitime Frage. Angenommen, ein erfahrener Tradermdashsomeone, der Geld verdient auf seine Option Tradesmdashwants zu erwägen, ein professioneller Trader zu werden und vielleicht beenden Sie den Tag Job Vollzeit-Handel. Sicherlich Einkommenserwartung ist eine sehr wichtige Überlegung. Zum Beispiel, Herersquos eine Frage, die ich vor kurzem per E-Mail und meine Antwort erhalten: ldquoHi Mark, habe ich einige persönliche Fragen für youmdashwhat durchschnittliche jährliche Rendite haben Sie beim Handel ldquofull-timerdquo, welche Rendite ist angemessen zu erwarten (unter der Annahme einer Reihe von (Handel 15-Delta-Eisen-Kondore) Meine gewünschte, ideale jährliche Rendite ist 20. Irsquom nicht reden über Rendite, Rendite, Irsquom Interesse an durchschnittlichen Gesamtrenditen. Und die zweite questionmdashdid Sie verlieren Jahre verkaufen Spreads Grund Ich frage, dass in einigen Jahren Irsquom hofft, für ein Leben und Irsquom noch zu entscheiden (und versuchen), was finanzielle Fahrzeuge und Strategien für mich am besten funktionieren. Thank you. rdquo Meine Antwort Irsquom froh, dass Sie erwägen, diesen Plan mindestens ein paar Jahre, bevor Sie bereit sind, den Schritt zu nehmen. Sie wollen eine Chance, Kapital zu bauen und sicher sein, dass Sie bereit sind, Ihre Beschäftigung aufzugeben. Einige meiner Antwort ist persönlich, aber itrsquos die Wahrheit. Ich verbrachte Jahre damit, abgedeckte Anrufe zu machen, weil mein Broker mir nicht erlaubte, bareservierte Puts zu verkaufen, und ich war noch kein Fan von eisernen Kondoren. So ist mein ROI bedeutungslos für Sie, denn diese Strategie ist sehr abhängig von Kommissionierung menschenwürdige Aktien und bei der Auswahl, wie aggressiv beim Schreiben von Optionen sein. Ich schrieb immer in-the-money (ITM) Anrufe. Ich tat gut, aber wurde in der Technologieblase zermalmt. Jahre später, als ich zu eisernen Kondoren wechselte, verdiente ich einen Gewinn für 14 aufeinander folgende Monate, und ich tue nicht die sehr hohe Wahrscheinlichkeit Spreads (85 bis 90). Diese gewinnende Strecke wird nicht wieder passieren in meinem Leben. Verluste sind Teil des Spiels. Ich donrsquot wirklich eine gute Antwort auf, was Sie erwarten sollten. Ich lese Ihre beschreibenden Worte, aber sie bedeuten verschiedene Dinge für verschiedene Menschen. LdquoConservativerdquo ist ein heikles Wort, und was du halb-aggressiv betrachtest, könnte für jemanden unverschämt gefährlich sein. Aber lassen Sie mich Ihnen sagen: Manchmal sind die Märkte perfekt für Eisen Kondore. Die Märkte bewegen sich aufwärts und abwärts, aber nicht zu weit, und schließlich beenden Sie den Handel mit einem guten Profit In diesem Szenario konnte ich mehr als 20 (des Wertes meines gesamten Kontos nicht ROI) in einem einzigen Monat verdienen . Ich versichere Ihnen, dass dies nicht zu oft passiert. Wenn die Märkte gut sind, müssen wir nehmen, was sie bieten. Für mich ist das nicht gierig. Ich versuche zu handeln 90-Tage Eisen Kondore und sammeln etwa 300 für Zehn-Punkte-RUT ICmdash270 bis 350. Ich noch decken die ldquolittle guysrdquo, wenn die Ausbreitung bekommt bis zu 20 Cent. Ich kann 15 Cent Teil der Zeit bieten. Heute habe ich Bieten 25 Cent zu versuchen, schließen einige Juli Call Spreads. Wenn der Markt volatil wird, ändert sich alles. Die felsigen Einkommen Strom verdunstet und Sie können eine Menge Geld in Eile zu verlieren. Was sollten Sie tun Sie können an der Seitenlinie sitzen. Sie können die Positionsgröße schneiden. Sie können es vorziehen, schnell anzupassen, wenn Sie Schwierigkeiten riechen. Aber Sie müssen etwas ändern, wie Sie handeln. Und es ist besonders wichtig zu erkennen, dass die gemeinnützigen Tage gegangen sind. Sie werden zurückkehren, aber Sie wissen nicht wann. Itrsquos einfach, Geld mit eisernen Kondore zu verdienen. Irsquove sagte, dass vor Allerdings ist es einfacher, Geld zu verlieren Handel Eisen condorsmdashand itrsquos viel zu einfach, um es in großen Stücke zu verlieren. Das ist das Risikomanagement. Sie können ein wenig störrisch, aber nur ein wenig. Über-Vertrauen von Gewinnstreifen kann eine Menge von Schäden verursachen In Bezug auf die ldquoconservativerdquo (15-Delta) Eisen Kondore, ich donrsquot diese als zu konservativ. Obwohl ich häufig 15- bis 17-delta eiserne Kondore (IC) mit dem individuellen Call und Put Delta der Option verkauft, die in diesem Delta-Bereich verkauft wird, würde ich sicherlich klassifizieren, dass als semi-aggressiv. Trading 15-Delta-Eisen Kondore würde in maximale Gewinne (alle Optionen verfallen wertlos) 70 der timemdashif Sie die Augen schließen und halten bis zum Ende führen. Ich hoffe, Sie wissen es besser als zu versuchen, das zu tun. NEXT: Ist eine 20 Rückkehr möglich Kommentar schreiben Verwandte Videos auf OPTIONEN Bevorstehende Konferenzen Kontaktieren Sie unsWie zu berechnen Annualisierte Renditen auf Option Trades Berechnung und Bewertung Ihrer Option Trading Ergebnisse - und warum es wichtig ist Auf dieser Seite werde ich Ihnen zeigen, wie die jährlichen Renditen zu berechnen Auf Option Trades und, genauso wichtig, Ill auch mit Ihnen teilen, warum ich glaube, dass die Berechnung Ihrer Renditen (und potenzielle Renditen) auf einer annualisierten Basis überlegen ist einfach rechnen mit geraden Renditen. Die Bestimmung Ihrer jährlichen Investitionserträge ist ziemlich einfach. Sie nehmen nur Ihr Ende des Jahres Brokerage Kontostand, subtrahieren Sie Ihre Anfang des Jahres Gleichgewicht, Faktor alle Abhebungen und Einlagen, und teilen Sie dann die Differenz um den Anfangswert Betrag (und hoffentlich, erzeugt dies eine positive Prozentzahl). Und die Berechnung einer geraden Rendite auf eine einzelne Anlage oder Handel, unabhängig von der Länge der Haltedauer, ist ebenfalls eine einfache Perspektive. Nehmen Sie einfach den Betrag, den die Investition in Wert erhöht hat (oder verringert je nach Fall) und teilen Sie diese Zahl mit dem ursprünglichen Investitionsbetrag. Aber wenn es um den Vergleich der Performance und das Potenzial der einzelnen Trades oder Investitionen über verschiedene Haltedauer, theres eine andere Berechnung bevorzuge ich (und verlassen sich auf extensiv) - annualisierte Renditen. Was ist ein Annualized Return Annualizing Ihre Renditen bedeutet einfach, dass Sie Ihre Gesamtrendite auf einem Trade generiert und dann Faktor in der Länge der Haltedauer, um festzustellen, was diese Rendite wäre gleichwertig, wenn Sie diese Renditen zu generieren Gleiche konsistente Rate über ein ganzes Jahr. Ein einfaches Beispiel - wenn Ihr Trade eine 1 Rendite über eine Haltedauer von einem Monat erzielte, wäre Ihre jährliche Rendite 12 (1 pro Monat x 12 Monate). Die Formel, die verwendet wird, um diese Annualisierung zu berechnen, folgt. Formel für die Berechnung der jährlichen Renditen Um Ihre eigenen jährlichen Renditen zu berechnen, gehen Sie grundsätzlich mit Ihrer Rendite (Renditen dividiert durch den ursprünglich investierten oder gefährdeten Betrag) und multiplizieren Sie diese mit der Anzahl der Haltedauer, die ein Jahr dauern würde. Das ist eine ziemlich unelegante Art und Weise zu erklären, so können wir es in eine Formel: (Returns geteilt durch Capital at Risk) x (365 geteilt durch Halteperiode) Oder um es in einer Tabelle und Tabellenkalkulation Format zu sehen, Ive enthalten ein Beispiel für eine Single nackt setzen Handel auf SBUX Ich habe mich: Wie und warum Annualisierte Renditen verwenden Wenn Trading-Optionen Die Festlegung Ihrer annualisierten Renditen ist eine große Metrik für die Traderinvestor, weil es so vielseitig: Auf der grundlegenden Ebene, wenn Sie Ihre Renditen annualisieren, gibt es Sie ein einfacher Weg, um Ihre Leistung zu verfolgen. Zum Beispiel, verdienen 10 über 9 Monate ist nichts auf unten zu schauen, aber wenn ich konsequent buchen könnte 1,5 alle 30 Tage oder so, diese kleineren Renditen würde eine viel höhere Rendite über die längere Sicht darstellen. Nun, da Sie wissen, wie Sie, gehen Sie vor und berechnen diese annualisierten Preise und vergleichen Sie die Zahlen für sich. Ich halte es auch für entscheidend, wenn ich meine eigenen Berufe einrichte. Erstens erlaubt es mir, verschiedene Szenarien (Ausübungspreise, Verträge, Verfallsdaten) leicht zu vergleichen, um den attraktivsten Handel für mich persönlich zu identifizieren. Zum Beispiel würde ich es vorziehen, eine 17 annualisierte Rate für 30 Tage oder Sperre in einem niedrigeren annualisierten Satz, sagen, 15 über 60 Tage oder sogar 12-13 über 90-120 Tage Zweitens, die Bestimmung der annualisierten Renditen vor der Zeit kann helfen Me vermeiden weniger als ideale Trades in den ersten Platz. Wenn ich die Zahlen und ich sehe, dass meine annualisierte Rendite ist nur in den einstelligen Zahlen, dann vielleicht Im nicht genug für die Hauptstadt Im Bereitstellung ausgeglichen werden. Vielleicht kann ich bessere Gelegenheiten finden, wenn Im geduldig. Und ebenso, wenn die Renditen zu gut sind, um wahr zu sein (vor allem bei längeren Halteperioden), kann dies für sich genommen eine wichtige rote Fahne sein, dass die Aktie zu volatil ist, um Optionen sicher zu handeln. Die Jährlichkeit ist auch ein wesentliches Instrument bei der Verwaltung eines Optionshandels. Die Art, wie ich Optionen handeln. Handels-Management bedeutet in der Regel eines von zwei Dingen - Schließen eines Handels früh oder Rolling es in irgendeiner Weise. Closing Early - Manchmal geht ein Trade zu meinen Gunsten und ich kann es schließen und immer noch in der Mehrheit der Gewinne zu sperren. Aber um eine fundierte Entscheidung zu treffen, brauche ich eine Metrik, die mir eine genaue Möglichkeit, meine Entscheidungen zu vergleichen. Der Vergleich der projizierten annualisierten Rendite auf den ursprünglichen Handel mit dem, was meine annualisierte Rendite wäre, wenn ich den Handel früher geschlossen (und immer daran denken, Faktor in Provisionen), kann wirklich die Optionen. Zum Beispiel, wenn ich in meinem ursprünglichen Handel, projizierte ich eine 18 jährliche Rendite über 45 Tage, was würde ich tun, wenn ich lief die Zahlen wieder und sah, dass ich könnte in einer 25 jährlichen Rendite zu sperren, wenn ich den Handel schloss früh am 20 Tag Es gibt viele Faktoren, die an der Entscheidung beteiligt sind, aber wenn ich in der Lage, in einem erheblichen Teil der Gewinne potenziellen Gewinn in einem Bruchteil der ursprünglich erwarteten Haltezeit zu sperren, dann Ill definitiv betrachten es, vor allem, wenn ich sehe andere Handelschancen wo Ich könnte mein Kapital umschichten. Rolling and Adjusting - Ich schreibe eine Menge von Setzen auf den Bestand von dem, was ich betrachten Weltklasse-Unternehmen. Und die Trades nicht immer genau meinen Weg. Aber wegen der strukturellen Vorteile (ich halte weiter rollen und Anpassung und weiterhin buchen zusätzliche Option Einkommen) Ich selten jemals buchen einen Verlust an einem Handel. Typischerweise ist seine nicht einmal eine Frage der Rentabilität oder Unrentabilität - seine mehr eine Frage, wie gut oder gedämpft die positiven Renditen werden. Und mit dieser Annualisierung Methode macht es einfach, eine Rolle oder Anpassung vor der Zeit zu bewerten. Einfach die Nummern beim Walzen einstecken (für das gebuchte Einkommensfeld nutze ich die Nettokreditprämie - die neue Prämie auf der neuen Short-Option Position abzüglich der Kosten für die Schließung der alten Short-Option-Position). Ich kann sagen, ziemlich schnell, ob und wann es sinnvoll, ein in das Geld nackt setzen (oder abgedeckte Aufforderung für diese Angelegenheit), indem sie die projizierte annualisierte Rendite von der Rolle produziert rollen. Und manchmal nehme ich eine flache jährliche Rendite, wenn auf der Rolle, Im auch in der Lage, den Ausübungspreis (unten im Falle von in das Geld nackt puts, bis in dem Fall von im Geld nackt Anrufe) anzupassen. Die Fähigkeit, eine Optionsposition fortwährend zu rollen und anderweitig anzupassen, wenn es notwendig ist, macht es möglich, dass Selling, wenn es korrekt und umsichtig gemacht wird, eine so ansprechende Art und Weise, eine Menge Geld aus dem Aktienmarkt zu extrahieren. Willst du mehr über das Stapeln des Decks in Ihrem Favor mit Optionen Ich nie beständig Geld (und gutes Geld an dem) in der Börse, bis ich begann zu kombinieren Handel und Investitionen. Ich fand, dass der Handel mit niedrigem Risiko in Verbindung mit den Grundsätzen der konservativen langfristigen Investitionen verwendet werden könnte, um sowohl die Investition zu beschleunigen als auch Ihr Handelsrisiko zu reduzieren. Wenn Sie sehen wollen, was möglich ist, wenn Sie niedrige Risiko-Option Handel mit niedrigen Risiko-Equity-Investitionen zu kombinieren, (und was noch wichtiger ist, warum seine möglich), dann empfehle ich Ihnen, check out die folgenden Artikeln:. Optionen Handel Return on Investment: 28. 2014. Optionen Handel Return on Investment Der Punkt der Aktienoptionen Handel ist der Return on Investment von Zeit und Geld. Die besten Optionen Handel Return on Investment kommt aus Hedging-Risiko und die Investition Leverage im Optionen-Trading. Ein gutes Optionshandelsystem berücksichtigt diese beiden Anforderungen. Schauen wir uns die Grundlagen des Optionshandels und der Optionen-Return-on-Investment-Option unter zwei Handelsszenarien an. Aktienoptionen Käufer Kauf Call Verträge oder Verträge. Ein Anruf gibt dem Käufer das Recht, Aktien zum Ausübungspreis oder Vertragspreis zu kaufen, egal wie hoch der Kurs der Aktie steigen könnte. Der Käufer ist nicht verpflichtet und zahlt einfach eine Prämie, um Aktien unter Vertragsbedingungen zu kaufen, wenn dies so rentabel ist. Der Kauf von Putts gibt dem Käufer das Recht, Aktien zum Ausübungspreis zu verkaufen, egal wie niedrig der Kurs fallen könnte. In jedem Fall beschränkt der Käufer einer Option sein Risiko auf den Vertragspreis. Und wenn ein Käufer die Prämie bezahlt, um einen Optionskontrakt zu kaufen, ist dieser Preis wesentlich niedriger als der Kurs der Aktie. Optionen Trading Return on Investment Beispiel Als Beispiel zahlt ein Händler 300 für 102 Call-Optionen auf XYZ Company, die derzeit für 100 eine Aktie verkauft. Basierend auf seiner Forschung glaubt er, dass der Preis der Aktie steigen wird. Der Ausübungspreis des Kontrakts beträgt 102, so dass der Preis der Aktie auf über 105 erhöhen muss ein Anteil für den Händler, um Geld auf den Vertrag zu machen. Lassen Sie uns sagen, dass seine grundlegende Aktienanalyse und technische Marktanalyse korrekt sind und die Aktie bis zu 115 pro Aktie steigt. Er wird 102 eine Aktie bezahlen, wenn er den Optionsvertrag ausführt und dann wird er die Aktie für 115 eine Aktie für einen 13 a Aktiengewinn oder 1300 für 100 Aktien verkaufen. Er bezahlt 300 für die Prämie, so seine Optionen Handel Return on Investment ist 1.000 auf einer 300-Investition. Auf der anderen Seite hätte er die Aktie bei 100 Aktien erworben und an der Aktie von 115 je Aktie verkauft. Aber da er nur 300 hatte, konnte er nur drei Aktien gekauft haben, damit er 45 auf einer Investition von 300 gemacht hätte. Wenn er sich dafür entschieden hätte, 100 Aktien der Aktie zu kaufen, hätte er 1.500 auf einer 10.000-Investition getätigt. Hier zwei Tabellen mit den Ergebnissen der drei Szenarien, wenn die Aktie steigt von 100 bis 115 und auch drei Szenarien für, wenn die Aktie sinkt von 100 bis 85 im Preis. XYZ-Aktie steigt von 100 auf 115 Welche der drei Optionen Anlage-Rendite-Rendite Kauf von 100 Anteilen 300 1.000 333 Kauf von drei Anteilen 300 45 15 Kauf von 100 Anteilen 10.000 1.500 15 XYZ-Aktie geht von 100 auf 85 Welche der drei Optionen Investition Loss Kauf von Anrufen auf 100 Aktien 300 300 Erwerben von drei Aktien 300 45 Kauf von 100 Aktien 10.000 1.500 Diese Tabellen zeigen unseren Standpunkt über die Optionen Handel Return on Investment sowie Hedging-Risiko. Wenn eine Aktie im Preis sinkt, ist es besser, Call-Optionen gehalten zu haben, als die Aktie gekauft zu haben, da das Risiko durch die Kosten der Optionsprämie begrenzt ist. Wenn die Aktie steigt im Preis ist es besser, Anrufe gekauft haben, als die Aktie gekauft haben, während die Rendite auf Investitionen in diesem Fall ist 333, während die Rendite aus Investitionen aus dem Kauf der Aktie ist 15. Natürlich ist dies nur ein hypothetisches Beispiel Aber verwenden Sie es als ein pädagogisches Beispiel in Bezug auf Optionen Handel Return on Investment.